Когда начинаются игры на нефтяных фьючерсах в январе, два дилера, господин А и господин Б, вступают в игру. У господина

Тема занятия: Фьючерсные контракты на нефть

Описание:
Фьючерсные контракты представляют собой сделки на покупку или продажу определенного актива (в данном случае нефти) в будущем по заранее установленной цене. Одним из основных применений фьючерсов является защита от колебаний цены активов.

В данной задаче господин А продает фьючерсный контракт на продажу 1000 баррелей нефти в январе через июнь, а господин Б покупает такой же контракт. Стартовая цена нефти составляет 40 долларов за баррель.

Решение:
Если цена на нефть в июне снижается до 30 долларов за баррель, то господин А выигрывает на этой сделке, так как он уже продал нефть по контракту по более высокой цене, а теперь может ее купить по более низкой цене.

Выигрыш господина А можно рассчитать следующим образом:
Выигрыш = (Стартовая цена - Цена в июне) * Количество баррелей
Выигрыш = (40 - 30) * 1000 = 10 000 долларов

Соответственно, господин Б понесет убытки на этой сделке, так как стоимость нефти снизилась.

Если же цена на нефть возрастет до 50 долларов за баррель, то господин Б получит выигрыш, так как смог купить нефть по контракту по более низкой цене и теперь сможет ее продать по более высокой цене.

Выигрыш господина Б вычисляется аналогично:
Выигрыш = (Цена в июне - Стартовая цена) * Количество баррелей
Выигрыш = (50 - 40) * 1000 = 10 000 долларов

Таким образом, выигрыш и результата сделки зависят от изменения цены на нефть к моменту исполнения контракта в июне.

Совет:
Для лучшего понимания фьючерсных контрактов и их связи с изменением цены активов рекомендуется ознакомиться с основными принципами финансового рынка, изучить понятие лонга и шорта в контексте фьючерсных сделок.

Задание для закрепления:
Предположим, стартовая цена нефти в январе составляет 45 долларов за баррель. Какой выигрыш получит господин А, если цена на нефть в июне будет равна 55 долларов за баррель? Какой выигрыш получит господин Б в этом случае?