Паевой инвестиционный фонд, который имеет чистые активы в размере 1 млн. рублей, выпустил 50 000 паев. Сколько денег

Тема урока: Расчет стоимости паевого инвестиционного фонда

Инструкция:
Для расчета стоимости паевого инвестиционного фонда нужно учесть несколько факторов.
1. Управляющая компания получит вознаграждение в размере 3% от стоимости активов фонда. Для этого нам нужно узнать стоимость активов фонда, которая составляет 1 млн. рублей. Таким образом, управляющая компания получит 3% от 1 млн. рублей, то есть 30 000 рублей.

2. Расходы на услуги специализированного депозитария и специализированного регистратора составляют 1,5% от стоимости чистых активов. Чистые активы фонда также составляют 1 млн. рублей. Значит, расходы на услуги депозитария и регистратора равны 1,5% от 1 млн. рублей, то есть 15 000 рублей.

3. Аудитор получит 1% от стоимости чистых активов в качестве оплаты за свою работу. Аналогично, аудитор получит 1% от 1 млн. рублей, то есть 10 000 рублей.

Для определения стоимости фонда необходимо вычесть из чистых активов суммарные расходы, то есть 1 млн. рублей - (30 000 рублей + 15 000 рублей + 10 000 рублей) = 945 000 рублей.

Совет:
Для более понятного понимания концепции паевых инвестиционных фондов рекомендуется ознакомиться с основными терминами и принципами работы таких фондов. Изучите определения, такие как "чистые активы", "управляющая компания", "депозитарий" и "регистратор".

Проверочное упражнение:
Сколько денег получит управляющая компания, если чистые активы фонда составляют 500 000 рублей, а ее процент вознаграждения составляет 2% от стоимости активов? Каковы будут расходы на услуги депозитария и регистратора, если они составляют 1,2% от стоимости активов? Сколько денег получит аудитор, если его процент составляет 0,8% от стоимости активов фонда? Посчитайте стоимость фонда.